Overzicht reserves
Dit overzicht geeft de verwachte stand weer van alle reserves in het jaar 2021.
In de toelichtingen per reserve wordt een specificatie gegeven van het verwachte verloop van de betreffende reserve over de jaren 2020 tot en met 2024.
Nummer reserve | Naam reserve | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per | Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 10 | 55.554.425 | 55.554.425 | ||||
Reserve Wezo financiële risico's | 2 | 162.001 | 162.001 | ||||
Subtotaal type weerstands- en risicoreservering | 55.716.426 | 0 | 0 | 55.716.426 | 0 | ||
Begraafplaatsen | 8 | 1.888.775 | 20.837 | 1.909.612 | |||
Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen | 8 | 129.868 | 48.098 | 81.770 | |||
Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel | 2.018.643 | 20.837 | 48.098 | 1.991.382 | 0 | ||
ICT investeringen | 9 | 2.981.761 | 1.902.848 | 1.078.913 | |||
Kapitaallasten wagenpark | 9 | 36.461 | 36.461 | ||||
Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 6 | 0 | 8.965.000 | 8.965.000 | 0 | ||
Dekkingsreserve kapitaallasten | diverse | 25.578.833 | 815.000 | 822.965 | 25.570.868 | ||
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 9 | 1.399.371 | 159.206 | 79.402 | 1.479.175 | ||
Onderhoud Recreatieplassen | 7 | 243.247 | 67.281 | 30.119 | 280.409 | ||
Onderhoud Kleine Veer | 7 | 32.385 | 2.700 | 9.795 | 25.290 | ||
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 1 | 264.837 | 124.402 | 124.402 | 264.837 | ||
Onderhoud sportaccommodaties | 1 | 442.613 | 170.884 | 524.315 | 89.182 | ||
Onderhoud verhuurde panden | 7 | 4.168.465 | 3.188.459 | 5.387.459 | 1.969.465 | ||
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 9 | 108.507 | 441.193 | 454.581 | 95.119 | ||
Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie | 8 | 14.000 | 14.000 | ||||
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 9 | 927.861 | 46.644 | 974.505 | |||
Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 36.198.341 | 13.980.769 | 18.300.886 | 31.878.224 | 0 | ||
Nog uit te voeren werken sociaal | diverse | 722.850 | 597.000 | 1.217.860 | 101.990 | ||
Nog uit te voeren werken fysiek | diverse | 3.246.534 | 6.499.902 | 8.588.407 | 1.158.029 | 1.697.980 | |
Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie | diverse | 700.000 | 450.000 | 250.000 | |||
Stadsontwikkelfonds | diverse | 3.182.439 | 1.020.000 | 2.162.439 | 800.000 | ||
Reserve incidentele bestedingen | 10 | 21.427.723 | 3.431.450 | 17.968.500 | 6.890.673 | 329.000 | |
Parkeren bereikbaarheidsfonds | 6 | 4.881.563 | 4.193.000 | 3.998.000 | 5.076.563 | ||
Bestemmingsplannen | 6 | 141.748 | 180.000 | 227.811 | 93.937 | ||
Gebiedsbeheersplan | 7 | 10.547.764 | 105.478 | 500.000 | 10.153.242 | ||
Spoorzone | 6 | 4.497.839 | 2.461.015 | 3.901.621 | 3.057.233 | ||
Voorsterpoort | 5/6 | 1.026.686 | 1.026.686 | ||||
Verkiezingen | 8 | 140.837 | 161.113 | 300.000 | 1.950 | ||
Beschermd wonen | 3 | 1.103.895 | 1.103.895 | ||||
Subtotaal type overige bestemmingsreserves | 51.619.878 | 17.628.958 | 38.172.199 | 31.076.637 | 2.826.980 | ||
Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||
Totale omvang reserves | 150.553.288 | 31.630.564 | 56.521.183 | 125.662.669 | 2.826.980 |