Begroting 2021
portal

Financiën

Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2019

2.276.028

349.120.933

-346.844.905

41.953.413

41.776.441

-346.667.933

Begroting 2020

4.814.268

359.053.460

-354.239.192

617.672

12.760.939

-366.382.459

Begroting 2021

3.981.077

351.891.504

-347.910.427

105.478

17.639.500

-365.444.449

Begroting 2022

10.926.979

358.033.504

-347.106.525

105.478

3.655.500

-350.656.547

Begroting 2023

18.441.979

364.334.504

-345.892.525

105.478

1.960.000

-347.747.047

Begroting 2024

24.632.979

370.441.504

-345.808.525

105.478

200.000

-345.903.047

Ontwikkelingen 2020 - 2021

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2021

2022

2023

2024

Opmerking

Stadsuitbreidinglasten

55.000

130.000

205.000

Gemeentefondsuitkering

-4.164.000

-8.961.000

-13.882.000

OZB areaal

-517.000

-1.094.000

-1.529.000

Toeristenbelasting

-125.000

-125.000

-125.000

Stelposten GF

16.000

35.000

35.000

Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven

-988.000

-1.984.000

-2.985.000

Stelpost loon- en prijsontwikkelingen

5.619.000

11.284.000

16.990.000

Stelpost volumeontwikkeling Wmo en jeugd

1.500.000

2.800.000

4.100.000

Renteresultaat

200.000

1.200.000

1.900.000

Mutatie kapitaallasten gerealiseerde investeringen

-580.000

-1.105.000

-1.445.000

Dividend Vitens

-32.000

-32.000

-32.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen

2021

2022

2023

2024

Opmerking

reserve incidentele bestedingen dekking

-5.863.000

-2.112.000

-1.350.000

PPN/voorjaar 20

reserve incidentele bestedingen dekking

-2.252.000

-787.500

-160.000

voorjaar 20

stelpost dekking incidenteel

-213.902

-250.000

-250.000

voorjaar 20

rijksbijdrage regenboog lhbti

-50.000

-50.000

voorjaar 20

Stelposten concern (DATO)

-27.000

voorjaar 20

ICT t.b.v. Omgevingswet

125.000

voorjaar 20

dividend Vitens

32.000

voorjaar 20

Voorgestelde mutaties

2021

2022

2023

2024

Opmerking

fonds Bovenwijks

50.000

incidenteel

gemeentefondsuitkering

214.000

250.000

250.000

incidenteel

verlaging behoedzaamheidsmarge sociaal domein

-1.000.000

structureel

dekking najaarsmoment via reserve inc.bestedingen

-9.324.500

-556.000

-250.000

incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35