Meerjarenoverzicht Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2019 | 2.276.028 | 349.120.933 | -346.844.905 | 41.953.413 | 41.776.441 | -346.667.933 |
Begroting 2020 | 4.814.268 | 359.053.460 | -354.239.192 | 617.672 | 12.760.939 | -366.382.459 |
Begroting 2021 | 3.981.077 | 351.891.504 | -347.910.427 | 105.478 | 17.639.500 | -365.444.449 |
Begroting 2022 | 10.926.979 | 358.033.504 | -347.106.525 | 105.478 | 3.655.500 | -350.656.547 |
Begroting 2023 | 18.441.979 | 364.334.504 | -345.892.525 | 105.478 | 1.960.000 | -347.747.047 |
Begroting 2024 | 24.632.979 | 370.441.504 | -345.808.525 | 105.478 | 200.000 | -345.903.047 |
Ontwikkelingen 2020 - 2021
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreidinglasten | 55.000 | 130.000 | 205.000 | ||
Gemeentefondsuitkering | -4.164.000 | -8.961.000 | -13.882.000 | ||
OZB areaal | -517.000 | -1.094.000 | -1.529.000 | ||
Toeristenbelasting | -125.000 | -125.000 | -125.000 | ||
Stelposten GF | 16.000 | 35.000 | 35.000 | ||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | -988.000 | -1.984.000 | -2.985.000 | ||
Stelpost loon- en prijsontwikkelingen | 5.619.000 | 11.284.000 | 16.990.000 | ||
Stelpost volumeontwikkeling Wmo en jeugd | 1.500.000 | 2.800.000 | 4.100.000 | ||
Renteresultaat | 200.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | ||
Mutatie kapitaallasten gerealiseerde investeringen | -580.000 | -1.105.000 | -1.445.000 | ||
Dividend Vitens | -32.000 | -32.000 | -32.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
reserve incidentele bestedingen dekking | -5.863.000 | -2.112.000 | -1.350.000 | PPN/voorjaar 20 | |
reserve incidentele bestedingen dekking | -2.252.000 | -787.500 | -160.000 | voorjaar 20 | |
stelpost dekking incidenteel | -213.902 | -250.000 | -250.000 | voorjaar 20 | |
rijksbijdrage regenboog lhbti | -50.000 | -50.000 | voorjaar 20 | ||
Stelposten concern (DATO) | -27.000 | voorjaar 20 | |||
ICT t.b.v. Omgevingswet | 125.000 | voorjaar 20 | |||
dividend Vitens | 32.000 | voorjaar 20 |
Voorgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
fonds Bovenwijks | 50.000 | incidenteel | |||
gemeentefondsuitkering | 214.000 | 250.000 | 250.000 | incidenteel | |
verlaging behoedzaamheidsmarge sociaal domein | -1.000.000 | structureel | |||
dekking najaarsmoment via reserve inc.bestedingen | -9.324.500 | -556.000 | -250.000 | incidenteel |